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国泰中证军工ETF净值下跌1.23% 请保持关注

发表于 2019-9-12 08:23
[摘要] 金融界基金10月09日讯 国泰中证军工etf基金10月08日下跌1.31%,现价0.766元,成交8844.61万元。当前本基金场外净值为0.7579元,环比上个交易日下跌1.23%,场内价格溢价率为

金融基金09年10月-国泰航空中国证券军事交易所交易基金(Cathay Pacific China Securities Military ETF Fund)于08年10月下跌1.31%,至当前价格0.766元,交易金额为8844.61万元。目前,该基金市场外净值为0.7579元,较前一交易日下降1.23%,市场内价格溢价为-0.25%。

基金跟踪指数是中国证监会军工指数。在最近一个报告期内,该基金的回报率为-26.26%,业绩比较基准为中国证监会军事工业指数。

金融基金数据显示,该基金的净值在最近1月份下降了11.08%,在最近3个月上升了0.97%,在最近6月份下降了11.25%,在最近几年上升了9.76%。该基金自成立以来累计净值为0.7579元。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。目前,该基金已开放供认购。

基金经理是艾晓军,他从2016年7月26日开始管理该基金,任职期间回报率为-22.74%。

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